Formation CEECA Assister son client dans la gestion de trésorerie
– Identifier les impacts sur la trésorerie selon les événements rencontrés par l’entreprise
– Établir un budget de trésorerie
– Utiliser les outils informatiques liés à la gestion de la trésorerie
Résumé de la formation
Comment bien conseiller nos clients dans la gestion de leur trésorerie ?
La formation apporte un contenu pratique et technique sur l’approche et les méthodes à adopter pour optimiser le conseil au client sur sa trésorerie.
Elle met en évidence les points clés à connaître, mis à jour des nouveautés de la loi PACTE, en fonction de la typologie du client et de son contexte.
Elle propose également des outils informatiques concrets à utilisation immédiate en cabinet.
1. Introduction : les enjeux de la gestion de trésorerie pour le dirigeant
– Différentes visions de la trésorerie
– Les flux de trésorerie de l’entreprise
– Les besoins de financement de l’entreprise (financer l’exploitation, financer l’investissement)
– Cadre d’intervention de l’expert-comptable
2. Planifier et suivre la trésorerie
– Pourquoi planifier la trésorerie ?
– Construire le prévisionnel de trésorerie : méthodologie et points d’attention
– Exercices d’application
– Suivre le prévisionnel de trésorerie : une actualisation importante
– Exercice : mettre à jour le prévisionnel
3. Les solutions de financement
– Les règles d’or du financement
– Focus sur le financement des besoins de court-terme
4. Comprendre l’état de cessation des paiements
– Définition et rappel des conséquences
– Exercice : conclure sur la situation du cas pratique
La formation abordera les principaux indicateurs et tableaux dont a besoin un dirigeant de TPE-PME pour correctement diriger son entreprise et lui donner les meilleures chances de pérennité. Ces outils seront remis dans la perspective des enjeux de l’entreprise, en présentant successivement les modalités de calcul, les avantages et limites des différentes informations, mais aussi les conséquences.